日期：2022-11-02
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新能源基礎(chǔ)設(shè)施公募REITS券商、管理人選聘項目公開招標(biāo)項目招標(biāo)公告
本招標(biāo)項目名稱為：新能源基礎(chǔ)設(shè)施公募REITS券商、管理人選聘項目公開招標(biāo)，項目招標(biāo)編號為：CEZB220209474， 本項目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對該項目進(jìn)行國內(nèi)資格后審公開招標(biāo)。
2.1項目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段（包）劃分： 2.1.1項目概況：
公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（簡稱“基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs”）是指依法向社會投資者公開募集資金形成的基金，由基金管理人等主動管理運(yùn)營基礎(chǔ)設(shè)施項目，并將產(chǎn)生的絕大部分收益分配給投資者的標(biāo)準(zhǔn)化金融產(chǎn)品?；A(chǔ)設(shè)施公募REITs本質(zhì)上是將成熟、但流動性較差的存量基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)在資本市場證券化，轉(zhuǎn)化為流動性強(qiáng)的金融產(chǎn)品份額，以此提高基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)的流動性和市場價值。作為國際通行的金融資產(chǎn)，公募REITs在海外市場歷經(jīng)數(shù)十年的發(fā)展，已成為專門投資不動產(chǎn)的成熟金融產(chǎn)品，僅次于股票和債券。我國公募REITs在2021年試點起航，在助力公用事業(yè)單位盤活存量資產(chǎn)方面，具有較強(qiáng)的政策指導(dǎo)意義和示范效應(yīng)。截至2022年9月底，共有20只公募REITs獲批，在能源領(lǐng)域，也已有多家央企公募REITs申報發(fā)行工作持續(xù)開展。
為貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于防風(fēng)險、去杠桿、穩(wěn)投資、補(bǔ)短板的決策部署，聚焦集團(tuán)公司“一個目標(biāo)、三型五化、七個一流”發(fā)展戰(zhàn)略，有效盤活存量資產(chǎn)，積極創(chuàng)新權(quán)益工具，擬以持有的風(fēng)電項目作為標(biāo)的資產(chǎn)，開展公募REITs申報發(fā)行工作。標(biāo)的資產(chǎn)裝機(jī)規(guī)模預(yù)計不超過20萬千瓦，預(yù)計申報規(guī)模不超過20億元。現(xiàn)組織開展公開招標(biāo)選聘新能源公募REITs券商、管理人，協(xié)助開展公募REITs申報、發(fā)行、以及發(fā)行后存續(xù)期運(yùn)營管理等工作，具體包括財務(wù)顧問、公募基金管理人和資產(chǎn)支持專項計劃管理人。
2.1.2招標(biāo)范圍：
包括財務(wù)顧問、公募基金管理人和資產(chǎn)支持專項計劃管理人，為新能源公募REITs提供申報、發(fā)行、以及發(fā)行后存續(xù)期運(yùn)營管理等服務(wù)。服務(wù)內(nèi)容包括但不限于：一是負(fù)責(zé)設(shè)計完整且合理的交易結(jié)構(gòu)和發(fā)行方案。牽頭對擬發(fā)行的新能源標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行獨(dú)立、全面的盡職調(diào)查，聘請符合規(guī)定的專業(yè)機(jī)構(gòu)提供法律、審計、評估、稅務(wù)籌劃等專業(yè)服務(wù)，確定基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs設(shè)立、發(fā)行等相關(guān)事宜，編制并推進(jìn)具備可行性且符合招標(biāo)人要求的發(fā)行方案。二是組織撰寫基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs項目材料，負(fù)責(zé)發(fā)行材料的準(zhǔn)備和審核。牽頭協(xié)調(diào)向發(fā)改委、證監(jiān)會、交易所等有關(guān)單位的材料申報工作，確?；鹱?、份額發(fā)售、投資運(yùn)作與資產(chǎn)支持證券設(shè)立、發(fā)行之間有效銜接，保障申報發(fā)行工作高效有序開展。三是負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品份額發(fā)售，完成發(fā)行設(shè)立和資金募集。包括但不限于基金產(chǎn)品的路演推介、詢價、定價、配售等相關(guān)業(yè)務(wù)活動；申請注冊基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs及基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券（ABS）掛牌，向證監(jiān)會、交易所等機(jī)構(gòu)按要求提交相關(guān)材料。四是作為基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs的基金管理人以及資產(chǎn)支持證券管理人提供存續(xù)期間服務(wù)工作，履行后續(xù)管理義務(wù)。及時聘請資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)對基礎(chǔ)設(shè)施項目進(jìn)行評估，依法編制并發(fā)布臨時公告，按照法規(guī)要求披露相關(guān)信息，按照法律法規(guī)和國家相關(guān)規(guī)定對基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs進(jìn)行公允估值，并定期評估等。五是負(fù)責(zé)其他本次項目申報和發(fā)行工作中的相關(guān)事宜及《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引（試行）》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告〔2020〕54 號）等有關(guān)規(guī)定要求完成的工作。六是提供業(yè)務(wù)咨詢及其他相關(guān)服務(wù)。
2.1.3服務(wù)期：
自合同簽訂日起至本次公募REITs發(fā)行完成并運(yùn)營一個完整年度之日為止。相關(guān)工作任務(wù)分為公募REITs申報發(fā)行和存續(xù)期運(yùn)營管理兩個階段進(jìn)行。
2.2其他：/
3.1資質(zhì)條件和業(yè)績要求：
【1】資質(zhì)要求：（1）投標(biāo)人須為依法注冊的獨(dú)立法人或其他組織，須提供有效的證明文件；
（2）投標(biāo)人（證券公司）須具有保薦業(yè)務(wù)資格，2021年被中國證監(jiān)會評為AA級，提供對應(yīng)資格證書的掃描件；
（3）投標(biāo)人（公募基金管理人）須為在中華人民共和國境內(nèi)注冊的金融機(jī)構(gòu)，成立滿三年，且符合《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引（試行）》第五條相關(guān)要求。投標(biāo)人須提供蓋公章版公司營業(yè)執(zhí)照掃描件、基礎(chǔ)設(shè)施基金投資管理部門設(shè)置及人員情況介紹、公司近三年財務(wù)報表、公司關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施基金投資管理有關(guān)制度。
【2】財務(wù)要求：/
【3】業(yè)績要求：2019年1月1日至投標(biāo)截止日，投標(biāo)人須至少具有1項作為核心角色在中國境內(nèi)成功發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs的業(yè)績，或作為核心角色參與至少2項未發(fā)行但已中標(biāo)的能源類公募REITs項目。核心角色是指投標(biāo)人在公募REITs發(fā)行活動中擔(dān)任財務(wù)顧問、公募基金管理人或資產(chǎn)支持專項計劃管理人（以募集說明書披露的法定角色為準(zhǔn)，同一單項目不得重復(fù)計算）。投標(biāo)人須提供符合本次招標(biāo)要求業(yè)績的合同或中標(biāo)通知書掃描件，合同掃描件須至少包含：合同封面、合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂日期、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)范圍等信息，并加蓋單位公章。
【4】信譽(yù)要求：投標(biāo)人信譽(yù)良好，未被工商行政管理機(jī)關(guān)在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單，未在“信用中國”網(wǎng)站（）列入失信被執(zhí)行人名單。
【5】
【6】其他主要人員要求：/
【7】設(shè)備要求：/
【8】其他要求：/
注：母子公司資質(zhì)業(yè)績不得互相借用。
3.2本項目接作為聯(lián)合體牽頭人；
（2）聯(lián)合體各方簽訂聯(lián)合體協(xié)議書，明確聯(lián)合體牽頭人和各方的權(quán)利和義務(wù)；
（3）聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨(dú)或參加其他聯(lián)合體在同一標(biāo)段中的投標(biāo)。
沒有在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)（www.dlztb.com）上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件！
聯(lián)系人：李楊
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